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交易观点集萃1012
发布日期:2017-10-12 9:10:06  字体大小:+ 放大字体 | - 减小字体

一、宏观消息

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二、中金所

  周三(10月11日)期指市场走势分化,午后IC主力跌幅扩大。两市窄幅震荡,沪指指数表现较强,午后震荡下行,上证50指数低开后震荡上行,午后遇阻回落,小幅收阳,至今日收盘,沪指小幅翻红,创业板指跌近1%。

  截止午盘收盘,沪深300指数报3902.69点,涨幅为0.33%,IF1710报3902.2点,涨幅为0.32%;上证50指数报2707.52点,涨幅为0.44%,IH1710报2711.6点,涨幅为0.51%;中证500指数报6666.47点,跌幅为0.58%;IC1710报6660.8点,跌幅为0.54%。

  期指成交持仓方面,IF1710成交10909手,持仓24040手,日增仓-1649手;IH1710成交8129手,持仓16520手,日增仓-301手;IC1710成交9397手,持仓18424手,日增仓-506手。

  期指升贴水方面,IF1710升水0.49点,IH1710贴水4.08点,IC1710升水5.67点。

  外盘方面,截止收稿,A50E10报12255.0点,涨幅为0.66%;成交11.09万手,持仓67.84万手。

  受国庆期间利多消息及港股大涨刺激,A股节后首日大幅高开刷新年内新高,然而随后沪深两市走势出现背离,沪指大幅走低,收长阴线。市场分析认为,节后首日长阴不改变A股中长期上升格局,后市依然看涨。

  从股指期货三大合约来看,市场更看好IC合约后市表现,基于以下几点理由:第一,传统蓝筹累计涨幅较大,资金接力意愿不足。第二,大小盘估值差收窄,成长股存在补涨空间。第三,谷歌、亚马逊等科技巨头动作频频,有望刺激科技类公司站上投资风口。

  总体来说,宏观环境稳定,全球股市整体向好,A股上升格局有望保持,建议保持股指期货多头操作。从三大合约相对强弱分析,更看好IC合约后市表现。

三、上期所

  1.沪铜1712:沪铜今天小幅低开之后依托于五均一线支撑震荡走高,尾盘小阳线收高于52440。趋势分析:60日均线之下建议空头思路看待沪铜。a,周线看沪铜的支撑在前期被突破的颈线位关口49430一线,节前的走低更像是对该线的波段级别回踩,盘面基本已经到位了,空头思路观望为好,不卖出尝试。b,对于多头思路,背靠51800整数位可买,不收高不留仓。

  2.螺纹1801:螺纹今天低开冲高结算价失败后受压于该线继续滑落收跌,尾盘十字阴线低收于3523。趋势分析:60均一线之下建议空头思路看待螺纹。a,螺纹目前的回落应该还没到位,预计短期还有下行的可能,空头思路背靠3588可继续尝试做空,尾盘不低收不留仓。

  3.沪胶1801:沪胶今天小幅低开之后走了一天的窄幅震荡整理,尾盘小十字星线谨慎报收于13245。趋势分析:60日均线一线之上建议多头思路看待沪胶。a,周线看沪胶再次中阴线报收后本周应该还有继续下行的可能,空头思路背靠13550可轻仓尝试做空,短线对待,急跌平仓为好。b,对于多头思路,建议回避观望。

四、大商所

  豆粕: 豆粕1801收于2766,短期难以摆脱震荡局面,整体震荡思路对待,后续关注震荡区间演化,支撑位2680附近,

  豆油: 豆油1801收于6058,豆油上行颇为纠结,回落失守震荡下跌走势,6250一线下建议空头思路看待豆油。

  棕榈: 1801收于5548,油脂价格上行空间或受限美豆增产格局利空,整体处于供大于求格局,5600线下短空操作。

  塑料: 1801收于9365近期回落,背靠9850可轻仓尝试短空,投资者短多暂缓。

  P P: 1801收于8662,空头思路背靠9000可轻仓尝试,短线对待不低收不留仓。

 

五、郑商所

  白糖1801:市场方面,8月食糖销售数据仅为95万吨,不及前期市场预期,后期将公布9月供需数据。36万吨国储糖已经投放完毕,成交一般。而外围方面,巴西将征收乙醇进口关税,或将削弱其国内食糖产量,以及印度新增30万吨进口配额等因素支撑糖价,不过东南亚甘蔗产量修复以及全球食糖熊市格局明显,预计原糖价格在14-15美分/磅区间寻找平衡,受人民币升值的附加影响,目前配额外进口利润在400-500元/吨区间,食糖进口利润急剧萎缩,预计进口成本位置有明显支撑。 6160以上短多操作。

  菜粕1801:国内进口大豆到港压力将短期缓解,油脂消费旺季将接踵而来,国内商品市场近期一度整体下挫,拖累粕类油脂价格。美豆丰产的利空已逐步为市场所接受,美国农业部的供需报告触发的急挫将有助于美豆加速探底,北美收割季正逐步展开,预期未来9、10月国内进口大豆到港量有望下降,且近两周国内粕类库存环比下降的态势也将持续,目前养殖消费旺季仍未结束,粕类价格将构筑底部后反弹。短线2215以下短空操作。

  PTA1801:国际原油大幅回落;亚洲PX价格上调,按加工费500元/吨折算动态成本在4830-4930元/吨左右,当前动态加工费处于700元/吨左右。国内PTA开工率处于80%左右,三房巷、仪征化纤计划检修;PTA现货市场偏弱整理,交投较为清淡,涤丝市场行情小幅回落,长假期间企业库存有所增加。日内5140以下短空操作。

  玻璃1801:国内玻璃市场整体持稳为主,生产企业库存受到长假影响有所增加。华北沙河地区价格持稳为主,生产企业以增加出库和回笼资金为主。华东地区持稳为主,华中、华南地区表现平稳,节后华东、华中等地区计划召开市场协调会议。纯碱价格继续上涨,沙河地区限产及违规项目停产整顿对短期期价有所支撑,同时期价贴水扩大也限制调整空间,短线1350以上短多操作。

  棉花1801:USDA报告公布后盘面持续下挫,目前ICE低位企稳,新年度增产预期不改,国际棉价上行乏力。国内储备棉有序轮出,棉市去库存利好长期棉价。新疆地区棉花进入吐絮盛期,棉农采摘及开秤收购企业逐渐增多。因受环保影响,小型油厂关闭,棉籽价格下跌,导致轧花厂收购热并不高,但新棉上市交易出货较好,利润也颇丰。日内15100以上短多操作。

连豆A1801:3845-3870尝试轻多,止损3840,出场3870-3875,或顺势尽量日内盘中高抛低吸滚动交易,快进快出,严格止损,谨防回吐。
豆粕M1801:周三夜盘高开缩量震荡整理,短期周线下降三角形下轨支撑明显,MA5、20、30、99日均线收复,MA10、60日均线仍失守,随着黑色系资金的逐步退出和北美大豆产量预期的逐步明朗,有望给农产品带来希望,操作上,建议投资者以2720为止损,回调继续中线分批尝试建仓,或顺势日内盘中低吸高抛波段滚动交易,快进快出,严格止损,并请密切关注供求关系、养殖业的复苏状况,同时关注南美大豆的播种进程及天气状况。
菜粕RM1801:2200-2180尝试轻空,止损2210,出场2180-2175,或顺势尽量日内盘中高抛低吸滚动交易,快进快出,严格止损,谨防获利回吐。
豆油Y1801:6050-6010尝试轻空,止损6070,出场6010-6000,或顺势尽量日内盘中低吸高抛滚动交易,快进快出,严格止损,谨防加速回调。
棕榈油P1801:5555-5510尝试轻空,止损5565,出场5510-5500,或顺势尽量日内盘中低吸高抛滚动交易,快进快出,严格止损,谨防高开低走。
郑油OI1801:6580-6550尝试轻空,止损6600,出场6550-6540,或顺势尽量日内盘中低吸高抛滚动交易,快进快出,严格止损,谨防加速回调。
玉米C1801:1670-1660尝试轻空,止损1675,出场1660-1655,或顺势尽量日内盘中低吸高抛滚动交易,快进快出,严格止损,谨防回调。
玉米淀粉CS1801:1940-1930尝试轻空,止损1945,出场1930-1925,或顺势尽量日内盘中低吸高抛滚动交易,快进快出,严格止损,谨防获利回吐。
鸡蛋JD1801:4260-4290短多,止损4250,出场4290-4300,或顺势尽量日内盘中高抛低吸滚动交易,快进快出,严格止损,谨防获利回吐。
棉花CF1801:15150-15035尝试轻空,止损15180,出场15035-15000,或顺势尽量日内盘中高抛低吸滚动交易,快进快出,严格止损,谨防获利回吐。
白糖SR1801:6200-6155尝试轻空,止损6225,出场6155-6145,或顺势尽量日内盘中高抛低吸滚动交易,快进快出,严格止损,谨防获利回吐。
聚乙稀L1801:9440-9340短空,止损9500,出场9340-9300,或顺势尽量日内盘中高抛低吸滚动交易,快进快出,严格止损,谨防急速反弹。
聚丙烯PP1801:8670-8590短空,止损8710,出场8590-8560,或顺势尽量日内盘中高抛低吸滚动交易,快进快出,严格止损,谨防加速回调。
PVC1801:6420-6330短空,止损6450,出场6330-6300,或顺势尽量日内盘中低吸高抛滚动交易,快进快出,严格止损,谨防回调。
PTATA1801:5120-5060短空,止损5150,出场5060-5050,或顺势尽量日内盘中低吸高抛滚动交易,快进快出,严格止损,谨防获利回吐。
郑醇MA1801:2578-2560尝试轻空,止损2600,出场2560-2550,或顺势尽量日内盘中高抛低吸滚动交易,快进快出,严格止损,谨防获利回吐。
焦炭J1801:1800-1760尝试轻空,止损1823,出场1760-1750,或顺势尽量日内盘中高抛低吸滚动交易,快进快出,严格止损,谨防回吐。
焦煤JM1801:1100-1070尝试轻空,止损1111,出场1070-1060,或顺势尽量日内盘中低吸高抛滚动交易,快进快出,严格止损,谨防回调。
动力煤ZC1801:610-607尝试轻空,止损611,出场607-606,或顺势尽量日内盘中高抛低吸滚动交易,快进快出,严格止损,谨防回调。
玻璃FG1801:1350-1340尝试轻空,止损1353,出场1340-1337,或顺势尽量日内盘中高抛低吸滚动交易,快进快出,严格止损,谨防回调。
铁矿石I1801:434-431短空,止损436,出场431-430,或顺势尽量日内盘中低吸高抛滚动交易,快进快出,严格止损,谨防回调。
热卷HC1710:3850-3800尝试轻空,止损3865,出场3800-3790,或顺势尽量日内盘中低吸高抛滚动交易,快进快出,严格止损,谨防获利回吐。
沥青BU1712:2420-2385尝试轻空,止损2430,出场2385-2375,或顺势尽量日内盘中低吸高抛滚动交易,快进快出,严格止损,谨防获利回吐。
股指IF1710股指期货主力合约IF1710周三高开震荡,缩量震荡盘整,收盘较前一交易日上涨9.2点,预计今日有望延续震荡盘整,操作上,建议投资者暂且观望,或顺势尽量日内盘中高抛低吸波段滚动交易,快进快出,严格止损,谨防回调。
上证50IH1710上证50股指期货主力合约IH1710周三高开高走,缩量震荡盘整,收盘较前一交易日上涨13点,预计今日有望延续震荡盘整,操作上,建议投资者暂且观望,或顺势尽量日内盘中高抛低吸波段滚动交易,快进快出,严格止损,谨防回调。
中证500IC1710中证500股指期货主力合约IC1710周三高开低走,缩量震荡下跌,收盘较前一交易日下跌56.2点,预计今日有望延续震荡盘整,操作上,建议投资者逢低适量轻多,或顺势尽量日内盘中高抛低吸波段滚动交易,快进快出,严格止损,谨防回调。
黄金AU1712:沪金AU1712周三平开低走,缩量震荡盘整,预计今日有望延续震荡,操作上,建议投资者暂且观望,或顺势尽量日内盘中高抛低吸波段滚动交易,快进快出,严格止损,谨防短期快速回调。
白银AG1712:沪银AG1712周三高开低走,缩量震荡盘整,预计今日有望延续震荡,操作上,建议投资者暂且观望,或顺势尽量日内盘中高抛低吸波段滚动交易,快进快出,严格止损,谨防短期快速回调。
沪铜CU1712沪铜主力CU1712周三高开高走,缩量震荡上涨,预计今日有望延续震荡盘整,操作上,建议投资者暂且观望,或顺势尽量日内盘中低吸高抛波段滚动交易,快进快出,严格止损,谨防获利回吐,并关库存、消息面的变化及美元的走势,严格控制风险。
沪铝AL1712沪铝主力AL1712周三低开低走,缩量震荡下跌,预计今日有望延续震荡盘整,操作上,建议投资者逢高适量轻空,或顺势尽量日内盘中低吸高抛波段滚动交易,快进快出,严格止损,谨防回吐,并关注库存、消息面的变化及美元的走势,严格控制风险。
沪锌ZN1712沪锌主力ZN1712周三高开高走,缩量震荡微涨,预计今日有望延续震荡盘整,操作上,建议投资者逢低适量轻多,或顺势尽量日内盘中低吸高抛波段滚动交易,快进快出,严格止损,谨防回吐,并关注库存、消息面的变化及美元的走势,严格控制风险。
沪铅PB1711:沪铅主力PB1711周三高开低走,缩量震荡盘整,预计今日有望延续震荡盘整,操作上,建议投资者逢低适量轻多,或顺势尽量日内盘中低吸高抛波段滚动交易,快进快出,严格止损,谨防回调,并关注库存、消息面的变化及美元的走势,严格控制风险。
沪锡SN1801:沪锡主力SN1801周三高开低走,缩量震荡下跌,预计今日有望延续弱势震荡盘整,操作上,建议投资者暂且观望,或顺势尽量日内盘中高抛低吸波段滚动交易,快进快出,严格止损,谨防回吐,并关注库存、消息面的变化及美元的走势,严格控制风险。
沪镍NI1801:沪镍主力NI1801周三高开高走,缩量震荡上涨,预计今日有望延续震荡盘整,操作上,建议投资者逢低适量轻多,或顺势尽量日内盘中高抛低吸波段滚动交易,快进快出,严格止损,谨防回吐,并关注库存、消息面的变化及美元的走势,严格控制风险。


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