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账单解读
发布日期:2014-1-10 10:28:51  字体大小:+ 放大字体 | - 减小字体
交易结算单(盯市)计算方式:
1、期末权益=期初权益+出入金+盯市盈亏-当日手续费
2、盯市盈亏=平仓盈亏+盯市持仓盈亏
3、平仓盈亏=平今仓盈亏+平历史仓盈亏
⑴平今仓盈亏=当日开仓价与平仓价之差×平仓手数×合约单位
⑵平历史仓盈亏=平仓价与昨日结算价之差×平仓手数×合约单位
4、盯市持仓盈亏=持今仓盈亏+持历史仓盈亏
⑴持今仓盈亏=当日开仓价与当日结算价之差×持仓手数×合约单位
⑵持历史仓盈亏=昨日结算价与当日结算价之差×持仓手数×合约单位
5、占用保证金=结算价×持仓手数×合约单位×保证金比率
6、可用资金=客户权益-占用保证金
7、风险度=占用保证金/客户权益×100% 
 

交易结算单(逐笔)计算方式:
1、当日结存=上日结存+出入金+平仓盈亏-手续费
2、平仓盈亏=开仓价与平仓价之差×平仓手数×合约单位
3、浮动盈亏=开仓价与当日结算价之差×持仓手数×合约单位
4、客户权益=当日结存+浮动盈亏
5、占用保证金=结算价×持仓手数×合约单位×保证金比率
6、可用资金=客户权益-占用保证金
7、风险度=客户权益/占用保证金×100%

 

 逐笔账单与盯市账单的对比
 

项目 逐笔对冲 逐日盯市
上日结存 上日权益-上日浮动盈亏 期初客户权益
总盈亏 平仓盈亏 平仓盈亏+盯市持仓盈亏
当日结存 上日结存+出入金+平仓盈亏-手续费 期初权益+出入金+盯市盈亏-手续费
客户权益 当日结存+浮动盈亏 期末权益
平仓盈亏 开仓价与平仓价之差×平仓手数×合约单位 1、平仓盈亏=平今仓盈亏+平历史仓盈亏
⑴平今仓盈亏=当日开仓价与平仓价之差×平仓手数×合约单位
⑵平历史仓盈亏=平仓价与昨日结算价之差×平仓手数×合约单位
浮动盈亏 浮动盈亏=开仓价与当日结算价之差×持仓手数×合约单位 2、盯市持仓盈亏=持今仓盈亏+持历史仓盈亏
⑴持今仓盈亏=当日开仓价与当日结算价之差×持仓手数×合约单位
⑵持历史仓盈亏=昨日结算价与当日结算价之差×持仓手数×合约单位 
 

 


结算单是期货交易的法律依据,是最重要的书面文件。期货公司有责任及时将结算单通知客户,客户也有义务及时了解查看自己的结算单。
结算单包括五个部分:资金状况、出入金明细、成交记录、平仓明细、持仓汇总。
第一部分是资金状况;第二部分是出入金明细。

重点说明如下:
注意:期货的浮动盈亏与股票的浮动盈亏不同,股票浮动盈亏完全是帐面的,不可动用。
但是期货可以,从客户权益的公式中可以看出,当日结存不变时,浮动盈亏的增减,会使保证金占用和可用资金同时增减,其中保证金占用变动的金额会小于可用资金的变动金额。
 

 



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